投資信託基準価格と純資産総額

投資信託の初心者のころには、まず投資信託に関係する言葉を知ることが大切です。

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金融用語は数があるので、1つの用語を調べたときに、その解説文にまた違う分からない金融用語が入っていたりして、初心者のうちはつらいものがあります。

投資信託をやっていれば、永遠に初心者というわけではないので、面倒でも最初だけ1つずつ理解した方が、かえって収益を生む近道かもしれません。

初心者にも分かりやすく、金融用語集を掲載しているサイトが、インターネットで検索してみれば見つけられます。

初心者向けと銘打ったサイトもありますので、活用してみてはいかがでしょうか。

「投資信託基準価格」という言葉が、その中にあります。

投資信託基準価格とは、投資信託の一口当たりの「時価」を示す言葉です。

営業日ごとに、投資信託基準価格は算出して公表されますので、チェックする必要があります。

投資信託の時価というものは、「純資産総額」という意味です。

純資産とは、その投資信託で運用している債権や株などからの、配当金や利息から、運用経費などのマイナスを引いた金額です。

投資信託基準価格として、受益権の総口数で割った数値を出しています。

市場の値動きに影響を受けるのは、運用している商品が株式などを組み入れている投資信託では、当然ということになります。

債権を扱う投資信託では、株式ほどの値動きはありませんが、金利水準に動きがあれば、資産の価値も変わってくるので、投資信託基準価格も変動します。

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